|
Размер дебиторской задолженности определен исходя из нормальной продолжительности дебиторской задолженности в размере 3-х дней.
Размер денежных средств в кассе планируется на уровне 20% однодневной выручки (с НДС) с учетом остатка денежных средств. |
Актив |
2002 |
Пассив |
2002 | |
1. Внеоборотные активы | |
4.Капитал и резервы | | |
Основные фонды по балансовой стоимости |
367200,000 |
Уставный фонд |
275000,000 | |
Амортизация |
73440,000 |
Специальные фонды (фонд накопления) |
42757,593 | |
1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2) |
293760,000 |
Нераспределенная прибыль | | |
Итого по разделу 1 (стр.1.3) |
293760,000 |
Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3) |
317757,593 | |
2.Оборотные активы | |
5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту) | | |
Запасы |
284035,848 | |
Дебиторская задолженность |
64890,000 | |
Денежные средства - всего |
732762,033 | |
В том числе:
- касса |
5191,200 | |
- счета в банках |
727570,833 | |
Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3) |
1081687,881 |
Итого по разделу 5 |
| |
3. Убытки | |
6. Краткосрочные пассивы
6.1 Кредиторская задолженность | | |
- поставщикам |
53093,525 | |
- по оплате труда |
21748,518 | |
- задолженность перед бюджетом |
70461,120 | |
- прочие кредиторы (по % за кредит) | | |
6.2 Фонд потребления |
1027867,267 | |
Итого по разделу 3 |
|
Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2) |
1173170,430 | |
Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3) |
1375447,881 |
Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6) |
1490928,023 | |
«Пробка» |
115480,142 |
«Пробка» |
| |
Баланс |
1490928,023 |
Баланс |
1490928,023 | |
Актив |
2003 |
Пассив |
2003 | |
1. Внеоборотные активы | |
4.Капитал и резервы | | |
Основные фонды по балансовой стоимости |
374400,000 |
Уставный фонд |
275000,000 | |
1.2Амортизация |
74880,000 |
Специальные фонды (фонд накопления) |
195846,051 | |
1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2) |
299520,000 |
Нераспределенная прибыль | | |
Итого по разделу 1 (стр.1.3) |
299520,000 |
Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3) |
470846,051 | |
Оборотные активы | |
5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту) | | |
Запасы |
294869,991 | |
Дебиторская задолженность |
68355,000 | |
Денежные средства - всего |
1210243,779 | |
В том числе:
- касса |
5468,400 | |
- счета в банках |
1204775,379 | |
Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3) |
1573468,770 |
Итого по разделу 5 |
| |
3. Убытки | |
6. Краткосрочные пассивы
6.1 Кредиторская задолженность | | |
- поставщикам |
55185,390 | |
- по оплате труда |
22174,958 | |
- задолженность перед бюджетом |
75633,922 | |
- прочие кредиторы (по % за кредит) | | |
6.2 Фонд потребления |
1137428,853 | |
Итого по разделу 3 |
|
Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2) |
1290423,123 | |
Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3) |
1872988,77 |
Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6) |
1761269,174 | |
«Пробка» |
|
«Пробка» |
111719,596 | |
Баланс |
1872988,77 |
Баланс |
1872988,77 |
|
