|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1999 год |
|
тыс. руб. |
|
Наименование показателя |
код стр. |
Сумма |
Из неё |
|
по текущей деятельности |
по инвестиционной деятельности |
по финансовой деятельности |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
010 |
62030 |
х |
х |
х |
|
2. Поступило денежных средств - всего: |
020 |
49313928 |
49313928 |
х |
х |
|
в том числе: | | | | | |
|
выручка от реализации товаров, работ, услуг |
030 |
23697157 |
23697157 |
х |
х |
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества |
040 | | | | |
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
1677000 |
1677000 |
х |
х |
|
бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование |
060 | | | | |
|
безвозмездно |
070 | | | | |
|
кредит, займы |
080 | | | | |
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
090 | | | | |
|
прочие поступления |
110 |
23939771 |
23939771 |
х |
х |
|
3. Направлено денежных средств - всего |
120 |
49365937 |
49365937 |
х |
х |
|
в том числе: | | | | | |
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
8445688 |
8445688 |
х |
х |
|
на оплату труда |
140 |
16731368 |
х |
х |
х |
|
отчисления на социальные нужды |
150 |
75000 |
х |
х |
х |
|
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
2570887 |
х |
х |
х |
|
на выдачу авансов |
170 |
417228 |
х |
х |
х |
|
на оплату долевого участия в строительстве |
180 | | | | |
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 | | | | |
|
на финансовые вложения |
200 | | | | |
|
на выплату дивидендов, процентов |
210 | | | | |
|
на расчеты с бюджетом |
220 |
1607228 |
1607228 |
х |
х |
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
230 | | | | |
|
прочие выплаты, перечисления и т. п. |
250 |
19518538 |
19518538 |
х |
х |
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
10021 |
х |
х |
х |
|
СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего |
270 |
4661521 |
х |
х |
х |
|
в том числе по расчетам: с юридическими лицами |
280 | | | | |
|
с физическими лицами |
290 |
4661521 |
х |
х |
х |
|
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов |
291 | | | | |
|
бланков строгой отчетности |
292 | | | | |
|
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации |
295 |
19030271 |
х |
х |
х |
|
сдано в банк из кассы организации |
296 |
122554 |
х |
х |
х |
