|
Таблица 15
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1998 год |
| | | |
тыс. руб. |
|
Наименование показателя |
код стр. |
Сумма |
Из неё |
|
по текущей деятельности |
по инвестиционной деятельности |
по финансовой деятельности |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
010 |
1437205 |
х |
х |
х |
|
2. Поступило денежных средств - всего: |
020 |
102484969 |
91670666 |
х |
х |
|
в том числе: | | | | | |
|
выручка от реализации товаров, работ, услуг |
030 |
33090088 |
33090088 |
х |
х |
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества |
040 | | | | |
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
4060000 |
4060000 |
х |
х |
|
бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование |
060 | | | | |
|
безвозмездно |
070 | | | | |
|
кредит, займы |
080 |
34139565 |
34139565 |
х |
х |
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
090 | | | | |
|
Из банка в кассу предприятия |
100 |
10814303 |
х |
х |
х |
|
прочие поступления |
110 |
20381013 |
20381013 |
х |
х |
|
3. Направлено денежных средств - всего |
120 |
103860144 |
94153535 |
х |
х |
|
в том числе: | | | | | |
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
46171319 |
46171319 |
х |
х |
|
на оплату труда |
140 |
9693537 |
х |
х |
х |
|
отчисления на социальные нужды |
150 |
5572 |
х |
х |
х |
|
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
707585 |
707585 |
х |
х |
|
на выдачу авансов |
170 |
5403854 |
5403854 |
х |
х |
|
на оплату долевого участия в строительстве |
180 | | | | |
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 | | | | |
|
на финансовые вложения |
200 | | | | |
|
на выплату дивидендов, процентов |
210 | | | | |
|
на расчеты с бюджетом |
220 |
3956576 |
3956576 |
х |
х |
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
4391266 |
4391266 |
х |
х |
|
Сдача в банк из кассы предприятия |
240 |
7500 |
х |
х |
х |
|
прочие выплаты, перечисления и т. п. |
250 |
33522935 |
33522935 |
х |
х |
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
62030 |
х |
х |
х |
|
СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего |
270 | | | | |
|
в том числе по расчетам: с юридическими лицами |
280 | | | | |
|
с физическими лицами |
290 | | | | |
|
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов |
291 | | | | |
|
бланков строгой отчетности |
292 | | | | |
|
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации |
295 | | | | |
|
сдано в банк из кассы организации |
296 | | | | |
