|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.) |
Наименование статьи |
11/1998 |
12/1998 |
01/1999 |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 | |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
258787 |
261047 |
263330 |
265629 |
267950 |
270290 | |
Прямые производственные издержки |
115031 |
116039 |
117050 |
118073 |
119104 |
120145 | |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Общие (постоянные) издержки |
60482 |
61010 |
61543 |
62081 |
62623 |
63170 | |
Налоги |
2367 |
2389 |
2410 |
2431 |
2452 |
2474 | |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
80907 |
81609 |
82327 |
83044 |
83771 |
84501 | |
Затраты на приобретение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты в погашение займов |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты % по займам |
1333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-151333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Баланс наличности на начало периода |
828201 |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 | |
Баланс наличности на конец периода |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 |
1173027 |
|
|
Финансовые консультации на сайте www.finsolve.ru.
