Финансовый план

1995г.

1996г.

1997г.

январь

752

805

697

февраль

634

671

560

март

680

602

698

апрель

686

627

588

май

734

693

629

июнь

691

614

576

июль

709

740

644

август

578

585

619

сентябрь

584

585

634

октябрь

681

690

683

ноябрь

614

638

595

декабрь

677

696

654

Итого

8024

7946

7577

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Доход от реали-

зации продукции

(кол-во х 500000

рублей)

225 500 000

190 000 000

204 000 000

206 000 000

220 000 000

207 500 000

Себестоимость

(кол-во х 120000

рублей)

51 144 000

45 648 000

48 960 000

49 392 000

52 848 000

49 752 000

Валовая прибыль

(доход от реали-

зации - себестои-

мость)

171 356 000

144 352 000

155 040 000

156 608 000

167 152 000

157 748 000

Заработная плата

8 700 000

8 700 000

8 700 000

8 700 000

8 700 000

8 700 000

Налоги на з/п

(з/п х 0,385)

3 349 500

3 349 500

3 349 500

3 349 500

3 349 500

3 349 500

Лицензия

(10 минимальных

окладов)

834 900

-

-

-

-

-

Реклама

( 2 % от

валовой прибы-

ли )

3 427 120

2 887 040

3 100 800

3 132 160

3 343 040

3 154 960

Аренда

( средняя

ставка зем. нало-

га (95 руб.) х ко-

эффициент диф-

ференцации зон

города (0,96) х м2

( 772 )

5 867,2

5 867,2

5 867,2

5 867,2

5 867,2

5 867,2

Коммунальные

услуги

263 521

263 521

263 521

263 521

263 521

263 521

Конторские

материалы

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Телефон

(уста-

новка 5000000

руб., 200000 руб.

ежемесячная пла-

та для юридичес-

ких лиц)

5 200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Транспортные

расходы

(расход

бензина из расчё-

та, что на пред-

приятии имеется

3 автомобиля:

ГАЗ-3101(«Вол-

га») для нужд

предприятия и 2

катафалка. «Вол-

га» ежедневно

расходует 30 л.

бензина, а ката-

фалки в среднем

по 8 л. на каждого

кримируемого).

Стоимость бензи-

на АИ-76 ~ 2000

руб.

8 520 000

7 406 000

7 848 000

7 906 000

8 386 000

7 956 000

Амортизация

(стоимость основ- средств

(2985500000 руб.)

х срок их эксплуа-

тации)

6 367 500

6 367 500

6 367 500

6 367 500

6 367 500

6 367 500

Налог на прибыль

(валовая прибыль

х 0,35)

59 974 600

50 523 200

54 264 000

54 812 800

58 503 200

55 211 800

Подоходный на-

лог

(å з/п - мини-

мальный размер

з/п (83490) х 0,12

1 033 981,2

1 033 981,2

1 033 981,2

1 033 981,2

1 033 981,2

1 033 981,2

Налог на иму-

щество

(0,015 х

стоимость иму-

щества). Налог

выплачивается

поквартально.

11 195 625

-

-

11 195 625

-

-

Налог на пользо-

вателей автомо-

бильных дорог

(Доход от реали-

зации - НДС) х

0,02. Выплачи-

вается поквар-

тально.

10 324 587

-

-

10 557 911

-

-

Налог на приобре-

тение автотранс-

портных средств

(Стоимость авто-

транспорта -

НДС) х 0,2

24 999 000

-

-

-

-

-

Сбор на муници-

пальную милицию

(минимальная з/п

х численность х

0,03. Покварталь-

но.

112 711,5

-

-

112 711,5

-

-

Сбор на нужды

образовательных

учреждений

(квартальный

ФЗП х 0,01).

Поквартально.

261 000

-

-

261 000

-

-

Сбор на жилфонд

(Доход от реали-

зации - НДС х

0,015). Поквар-

тально.

7 743 440,25

-

-

7 918 433,25

-

-

Целевой сбор на

подготовку к зи-

ме.

(Доход от реа-

лизации - НДС х

0,005).

835 209,645

835 209,645

835 209,645

835 209,645

835 209,645

835 209,645

Результат

(Вало-

вая прибыль -

затраты).  

18 107 437

62 680 181

68 806 831

39 855 780

76 064 181

70 569 661